有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,291,524 | 1,528,255 |
| 減価償却費 | 4,557,414 | 4,761,907 |
| 不動産等交換差益 | - | △184,725 |
| 固定資産除却損 | 246,890 | 5,701 |
| 金融派生商品損益(△は益) | △12,004 | 3,663 |
| 投資法人債発行費償却 | 30,298 | 33,776 |
| 投資口交付費償却 | 151,922 | 84,520 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,010 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,789,585 |
| 差入保証金回収益 | - | △130,000 |
| 受取利息 | △357 | △278 |
| 支払利息 | 1,225,314 | 1,280,297 |
| 還付加算金 | △549 | △95 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △305,608 | 2,107,315 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,789 | 17,130 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △78,478 | 316,935 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △240,644 | 1,693,683 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 116,600 | △124,063 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 164,127 | △517,659 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,240 | △485,938 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,380 | 414 |
| その他 | 69,494 | △153,173 |
| 小計 | 21,221,777 | 15,028,266 |
| 利息の受取額 | 482 | 312 |
| 利息の支払額 | △1,220,857 | △1,280,097 |
| 還付加算金の受取額 | 549 | 95 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,230 | △1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,000,722 | 13,747,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,332,712 | △476,704 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △71,102,935 | △1,858,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,263 | △604,760 |
| 修繕積立金の支出 | △40,453 | △36,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 130,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △496 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 329,120 | 64,941 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △228,114 | △296,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,464,854 | △3,077,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 18,574,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △5,792,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,917,000 | △12,782,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支払額 | △69,102 | - |
| 投資口の発行による収入 | 33,209,706 | - |
| 分配金の支払額 | △15,600,256 | △16,461,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,623,347 | △16,461,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,840,785 | △5,790,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,184,716 | 34,343,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,343,930 | ※1 28,553,164 |