訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日 | 第17期 自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,295,887 | 12,124,373 |
| 減価償却費 | 2,772,440 | 3,294,081 |
| 固定資産除却損 | 25,790 | 16,662 |
| 金融派生商品損益(△は益) | 24,584 | 14,572 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,500 | 19,043 |
| 投資口交付費償却 | 51,846 | 81,361 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,400,042 | - |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △4,288 | - |
| 受取利息 | △2,977 | △1,924 |
| 支払利息 | 980,901 | 991,014 |
| 還付加算金 | △292 | △610 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △240,193 | △801,580 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △245,509 | 245,509 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,602 | △176,458 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △189,593 | △2,095,775 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 69,222 | 102,258 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 103,627 | 112,854 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △290,174 | 496,373 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 41,141 | 206,495 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 62,058 | 46,506 |
| その他 | 7,996 | 4,862 |
| 小計 | 16,846,409 | 14,679,620 |
| 利息の受取額 | 2,977 | 1,862 |
| 利息の支払額 | △983,493 | △994,383 |
| 還付加算金の受取額 | 292 | 610 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,838 | 1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,862,346 | 13,689,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 607,013 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △59,092,222 | △49,582,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,812 | △659,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,347 | △14,535,928 |
| 修繕積立金の支出 | △49,219 | △14,911 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 641,553 | 1,756,161 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △324,585 | △43,325 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16 | 7,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △1,001,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,598,604 | △64,075,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000,000 | 8,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △16,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,508,000 | 31,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,825,132 | △11,393,603 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,000,000 | 13,100,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 26,382,471 | 49,100,858 |
| 投資法人債発行費の支払額 | △41,959 | △94,251 |
| 分配金の支払額 | △6,013,599 | △9,351,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,009,780 | 63,061,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △726,477 | 12,675,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,424,774 | 13,698,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,698,296 | ※1 26,373,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
