有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日 | 第18期 自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,124,373 | 14,006,288 |
| 減価償却費 | 3,294,081 | 3,725,775 |
| 固定資産除却損 | 16,662 | 132,908 |
| 金融派生商品損益(△は益) | 14,572 | △9,074 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,043 | 20,748 |
| 投資口交付費償却 | 81,361 | 141,962 |
| 受取利息 | △1,924 | △212 |
| 支払利息 | 991,014 | 1,073,584 |
| 還付加算金 | △610 | △391 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △801,580 | △340,685 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 245,509 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △176,458 | 13,261 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,095,775 | 82,178 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 102,258 | △6,949 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 112,854 | 43,449 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 496,373 | 63,796 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 206,495 | 969 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 46,506 | △95,850 |
| その他 | 4,862 | △11,075 |
| 小計 | 14,679,620 | 18,840,684 |
| 利息の受取額 | 1,862 | 166 |
| 利息の支払額 | △994,383 | △1,076,810 |
| 還付加算金の受取額 | 610 | 391 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,553 | △947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,689,262 | 17,763,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △49,582,657 | △35,256,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △659,879 | △557,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,535,928 | △46,379 |
| 修繕積立金の支出 | △14,911 | △258,870 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,756,161 | 70,297 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △43,325 | △35,130 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,001,800 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,075,340 | △36,083,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,800,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,000,000 | △2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,400,000 | 21,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,393,603 | △9,679,250 |
| 投資法人債の発行による収入 | 13,100,000 | 1,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,500,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 49,100,858 | 18,516,225 |
| 投資法人債発行費の支払額 | △94,251 | △9,218 |
| 分配金の支払額 | △9,351,356 | △12,860,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,061,647 | 19,866,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,675,569 | 1,546,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,698,296 | 26,373,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,373,866 | ※1 27,920,350 |