有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日 | 第16期 自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,776,090 | 9,295,887 |
| 減価償却費 | 2,400,444 | 2,772,440 |
| 固定資産除却損 | 4,643 | 25,790 |
| 金融派生商品損益(△は益) | 63,357 | 24,584 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,677 | 12,500 |
| 投資口交付費償却 | 35,774 | 51,846 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 683,986 | 4,400,042 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | △4,288 |
| 受取利息 | △2,111 | △2,977 |
| 支払利息 | 1,067,075 | 980,901 |
| 還付加算金 | △447 | △292 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △275,570 | △240,193 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △245,509 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △51,910 | △28,602 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △358,452 | △189,593 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △11,682 | 69,222 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,197 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 60,922 | 103,627 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 176,457 | △290,174 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,960 | 41,141 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △65,510 | 62,058 |
| その他 | △4,307 | 7,996 |
| 小計 | 9,478,198 | 16,846,409 |
| 利息の受取額 | 2,111 | 2,977 |
| 利息の支払額 | △1,126,516 | △983,493 |
| 還付加算金の受取額 | 447 | 292 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,233 | △3,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,353,007 | 15,862,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △602,725 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 607,013 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,924,492 | △59,092,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △317,551 | △299,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,290 | △81,347 |
| 修繕積立金の支出 | - | △49,219 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 102,021 | 641,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △72,900 | △324,585 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,396 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,828,541 | △58,598,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,800,000 | 15,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,469,150 | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,082,000 | 22,508,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,607,180 | △15,825,132 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,500,000 | 6,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,150,551 | 26,382,471 |
| 投資法人債発行費の支払額 | △30,101 | △41,959 |
| 分配金の支払額 | △5,079,101 | △6,013,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,347,018 | 42,009,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,871,484 | △726,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,553,289 | 14,424,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,424,774 | ※1 13,698,296 |