有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 当期 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,273,311 | 27,146,269 |
| 減価償却費 | 5,617,944 | 6,694,710 |
| 固定資産除却損 | 236,895 | 206,116 |
| 金融派生商品損益(△は益) | △532 | - |
| 補助金収入 | △213,025 | - |
| 固定資産圧縮損 | 212,779 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 29,613 | 26,369 |
| 投資口交付費償却 | 47,401 | 78,694 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 195 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,094,231 |
| 受取利息 | △2,941 | △82,638 |
| 支払利息 | 1,583,675 | 3,118,450 |
| 還付加算金 | △217 | △87 |
| 商標権売却益 | - | △398,251 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,194,855 | △1,924,762 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △158,445 | △198,128 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △406,427 | △664,311 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △236,909 | 237,851 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 112,480 | 100,447 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 330,059 | 265,655 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 103,636 | △11,215 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 22,324 | △29,602 |
| その他 | △7,784 | 132,313 |
| 小計 | 24,348,984 | 36,792,307 |
| 利息の受取額 | 2,941 | 74,994 |
| 利息の支払額 | △1,592,184 | △3,102,456 |
| 還付加算金の受取額 | 217 | 87 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,621 | △12,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,758,337 | 33,752,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,747,680 | △1,460,458 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △63,439,292 | △71,109,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,007 | △33,806 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 692,720 |
| 修繕積立金の支出 | △40,625 | △40,625 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 363,897 | 282,218 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,098 | △199,144 |
| 補助金の受取額 | 213,025 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,736,782 | △71,868,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,368,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 69,089,000 | 95,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,521,000 | △30,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,600,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | △2,800,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △18,636 |
| 投資口の発行による収入 | 33,465,493 | - |
| 分配金の支払額 | △13,973,015 | △20,063,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,492,477 | 44,067,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,514,032 | 5,952,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,515,088 | 36,029,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,029,120 | ※1 41,981,128 |
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