有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 当期 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,672,966 | 13,135,330 |
| 減価償却費 | 4,787,822 | 5,083,074 |
| 固定資産除却損 | 57,811 | 151,695 |
| 金融派生商品損益(△は益) | △13,228 | △163 |
| 補助金収入 | - | △7,972 |
| 固定資産圧縮損 | - | 7,915 |
| 投資法人債発行費償却 | 32,090 | 30,844 |
| 投資口交付費償却 | 3,570 | 8,543 |
| 受取利息 | △270 | △253 |
| 支払利息 | 1,156,814 | 1,150,941 |
| 還付加算金 | - | △40 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,692,368 | △408,098 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 761 | △141,829 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 233,518 | △607,615 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △9,852 | 234,581 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,714 | 86,183 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 226,058 | 71,452 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,357 | 100,441 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,410 | 7,373 |
| その他 | △811 | 31,404 |
| 小計 | 6,490,545 | 18,933,808 |
| 利息の受取額 | 269 | 247 |
| 利息の支払額 | △1,158,491 | △1,148,257 |
| 還付加算金の受取額 | - | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,210 | △1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,331,112 | 17,784,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,102,874 | △982,573 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,767,507 | △37,589,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,094 | △67,279 |
| 修繕積立金の支出 | △40,625 | △40,625 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,124 | 230,434 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △32,161 | △110,414 |
| 補助金の受取額 | - | 7,972 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | △1,500,000 | - |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 1,800,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,640,139 | △38,551,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,536,000 | 15,568,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △24,425,000 | △35,113,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 45,977,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,434,000 | △15,432,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,800,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △6,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 11,812,912 |
| 投資法人債発行費の支出 | △15,029 | - |
| 分配金の支払額 | △1,634,712 | △3,045,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,172,742 | 19,767,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △481,768 | △999,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,996,835 | 29,515,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,515,066 | ※1 28,515,088 |
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