訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第14期 自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日 | 第15期 自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,234,544 | 5,776,090 |
| 減価償却費 | 2,297,350 | 2,400,444 |
| 固定資産除却損 | 8,005 | 4,643 |
| 金融派生商品損失 | 8,632 | 63,357 |
| 補助金収入 | △35,637 | - |
| 固定資産圧縮損 | 24,921 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 580 | 8,677 |
| 投資口交付費償却 | 36,437 | 35,774 |
| 減損損失 | 516,779 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,763,543 | 683,986 |
| 受取利息 | △1,996 | △2,111 |
| 支払利息 | 1,097,240 | 1,067,075 |
| 還付加算金 | △806 | △447 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △47,846 | △275,570 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,882 | △51,910 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,609 | △358,452 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 49,673 | △11,682 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,161 | △46,197 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 65,035 | 60,922 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,208 | 176,457 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,642 | 16,960 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 63,160 | △65,510 |
| その他 | △7,285 | △4,307 |
| 小計 | 11,073,151 | 9,478,198 |
| 利息の受取額 | 1,996 | 2,111 |
| 利息の支払額 | △1,084,141 | △1,126,516 |
| 還付加算金の受取額 | 806 | 447 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 92 | △1,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,991,905 | 8,353,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △602,725 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △33,875,735 | △16,924,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,522 | △317,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 759,374 | 102,021 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △70,521 | △72,900 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 1,396 |
| 補助金の受取額 | 35,637 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,349,766 | △17,828,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,949,980 | 6,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,122,810 | △9,469,150 |
| 長期借入れによる収入 | 17,407,175 | 29,082,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,170,515 | △23,607,180 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 20,541,446 | 10,150,551 |
| 投資法人債発行費の支払額 | △18,080 | △30,101 |
| 金融派生商品の支払額 | △86,595 | - |
| 分配金の支払額 | △3,011,748 | △5,079,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,988,851 | 11,347,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,630,990 | 1,871,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,922,299 | 12,553,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,553,289 | ※1 14,424,774 |