有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 第19期 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,006,288 | 16,211,644 |
| 減価償却費 | 3,725,775 | 4,091,929 |
| 固定資産除却損 | 132,908 | 35,972 |
| 金融派生商品損益(△は益) | △9,074 | 26,574 |
| 投資法人債発行費償却 | 20,748 | 27,751 |
| 投資口交付費償却 | 141,962 | 147,887 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 19,104 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 9,995,677 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | - | 117,138 |
| 受取利息 | △212 | △225 |
| 支払利息 | 1,073,584 | 1,064,961 |
| 還付加算金 | △391 | △118 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △340,685 | △62,284 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,261 | 44,621 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 82,178 | 320,330 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △6,949 | 286,480 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 43,449 | △139,228 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,796 | △63,249 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 969 | △18,206 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △95,850 | △14,782 |
| その他 | △11,075 | △106,639 |
| 小計 | 18,840,684 | 31,985,341 |
| 利息の受取額 | 166 | 170 |
| 利息の支払額 | △1,076,810 | △1,045,923 |
| 還付加算金の受取額 | 391 | 118 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △947 | △1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,763,484 | 30,938,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △557,756 | △536,481 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △35,256,102 | △2,399,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,379 | △87,074 |
| 修繕積立金の支出 | △258,870 | △40,330 |
| 信託差入保証金の回収による収入 | - | 8,100 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △16 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,297 | 59,743 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,130 | △115,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,083,958 | △3,110,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,800,000 | △8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,700,000 | 10,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,679,250 | △20,878,750 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 18,516,225 | - |
| 投資法人債発行費の支払額 | △9,218 | △68,082 |
| 分配金の支払額 | △12,860,798 | △14,766,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,866,959 | △18,563,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,546,484 | 9,264,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,373,866 | 27,920,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,920,350 | ※1 37,184,716 |
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