有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 当期 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,298,011 | 2,672,966 |
| 減価償却費 | 4,804,111 | 4,787,822 |
| 固定資産除却損 | 16,682 | 57,811 |
| 金融派生商品損益(△は益) | △14,730 | △13,228 |
| 投資法人債発行費償却 | 33,554 | 32,090 |
| 投資口交付費償却 | 59,086 | 3,570 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 48,841 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,757,292 | - |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 2,918 | - |
| 受取利息 | △267 | △270 |
| 支払利息 | 1,223,415 | 1,156,814 |
| 還付加算金 | △10,590 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,077,749 | △2,692,368 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 47,910 | 761 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 257,888 | 233,518 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,694,120 | △9,852 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,475 | 33,714 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,354 | 226,058 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 235,483 | 5,357 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,108 | △3,410 |
| その他 | △128,639 | △811 |
| 小計 | 12,897,821 | 6,490,545 |
| 利息の受取額 | 271 | 269 |
| 利息の支払額 | △1,225,104 | △1,158,491 |
| 還付加算金の受取額 | 10,590 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,208 | △1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,682,370 | 5,331,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △666,633 | △1,102,874 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,828,665 | △2,767,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △199,936 | △48,094 |
| 修繕積立金の支出 | △40,625 | △40,625 |
| 信託差入保証金の回収による収入 | 10,555 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,530 | 51,124 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △726,247 | △32,161 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | △300,000 | △1,500,000 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | - | 1,800,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,695,022 | △3,640,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,082,000 | 35,536,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,862,000 | △24,425,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,720,000 | △8,434,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,800,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | △6,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 289,329 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △15,029 |
| 分配金の支払額 | △1,833,006 | △1,634,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,543,676 | △2,172,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,443,670 | △481,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,553,164 | 29,996,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,996,835 | ※1 29,515,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
