有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,211,644 | 15,291,524 |
| 減価償却費 | 4,091,929 | 4,557,414 |
| 固定資産除却損 | 35,972 | 246,890 |
| 金融派生商品損益(△は益) | 26,574 | △12,004 |
| 投資法人債発行費償却 | 27,751 | 30,298 |
| 投資口交付費償却 | 147,887 | 151,922 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 19,104 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,995,677 | - |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 117,138 | - |
| 受取利息 | △225 | △357 |
| 支払利息 | 1,064,961 | 1,225,314 |
| 還付加算金 | △118 | △549 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △62,284 | △305,608 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44,621 | △22,789 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 320,330 | △78,478 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 286,480 | △240,644 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △139,228 | 116,600 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,249 | 164,127 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,206 | 27,240 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,782 | 1,380 |
| その他 | △106,639 | 69,494 |
| 小計 | 31,985,341 | 21,221,777 |
| 利息の受取額 | 170 | 482 |
| 利息の支払額 | △1,045,923 | △1,220,857 |
| 還付加算金の受取額 | 118 | 549 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,211 | △1,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,938,494 | 20,000,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △536,481 | △1,332,712 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,399,742 | △71,102,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,074 | △89,263 |
| 修繕積立金の支出 | △40,330 | △40,453 |
| 信託差入保証金の回収による収入 | 8,100 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △496 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,743 | 329,120 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △115,020 | △228,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,110,806 | △72,464,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,150,000 | 37,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,878,750 | △12,917,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支払額 | △68,082 | △69,102 |
| 投資口の発行による収入 | - | 33,209,706 |
| 分配金の支払額 | △14,766,490 | △15,600,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,563,322 | 49,623,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,264,365 | △2,840,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,920,350 | 37,184,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,184,716 | ※1 34,343,930 |