有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 当期 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,528,255 | 1,298,011 |
| 減価償却費 | 4,761,907 | 4,804,111 |
| 不動産等交換差益 | △184,725 | - |
| 固定資産除却損 | 5,701 | 16,682 |
| 金融派生商品損益(△は益) | 3,663 | △14,730 |
| 投資法人債発行費償却 | 33,776 | 33,554 |
| 投資口交付費償却 | 84,520 | 59,086 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,010 | 48,841 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,789,585 | 7,757,292 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | - | 2,918 |
| 差入保証金回収益 | △130,000 | - |
| 受取利息 | △278 | △267 |
| 支払利息 | 1,280,297 | 1,223,415 |
| 還付加算金 | △95 | △10,590 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,107,315 | △1,077,749 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,130 | 47,910 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 316,935 | 257,888 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,693,683 | △1,694,120 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △124,063 | 12,475 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △517,659 | 29,354 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △485,938 | 235,483 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 414 | △3,108 |
| その他 | △153,173 | △128,639 |
| 小計 | 15,028,266 | 12,897,821 |
| 利息の受取額 | 312 | 271 |
| 利息の支払額 | △1,280,097 | △1,225,104 |
| 還付加算金の受取額 | 95 | 10,590 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,197 | △1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,747,378 | 11,682,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △476,704 | △666,633 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,858,016 | △2,828,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △604,760 | △199,936 |
| 修繕積立金の支出 | △36,549 | △40,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,000 | - |
| 信託差入保証金の回収による収入 | - | 10,555 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 64,941 | 56,530 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △296,047 | △726,247 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | △300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,077,137 | △4,695,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,574,000 | 25,082,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,792,000 | △13,862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,782,000 | △13,720,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 289,329 |
| 分配金の支払額 | △16,461,008 | △1,833,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,461,008 | △5,543,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,790,766 | 1,443,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,343,930 | 28,553,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,553,164 | ※1 29,996,835 |