有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 当期 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,135,330 | 18,273,311 |
| 減価償却費 | 5,083,074 | 5,617,944 |
| 固定資産除却損 | 151,695 | 236,895 |
| 金融派生商品損益(△は益) | △163 | △532 |
| 補助金収入 | △7,972 | △213,025 |
| 固定資産圧縮損 | 7,915 | 212,779 |
| 投資法人債発行費償却 | 30,844 | 29,613 |
| 投資口交付費償却 | 8,543 | 47,401 |
| 受取利息 | △253 | △2,941 |
| 支払利息 | 1,150,941 | 1,583,675 |
| 還付加算金 | △40 | △217 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △408,098 | △1,194,855 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △141,829 | △158,445 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △607,615 | △406,427 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 234,581 | △236,909 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 86,183 | 112,480 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 71,452 | 330,059 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 100,441 | 103,636 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,373 | 22,324 |
| その他 | 31,404 | △7,784 |
| 小計 | 18,933,808 | 24,348,984 |
| 利息の受取額 | 247 | 2,941 |
| 利息の支払額 | △1,148,257 | △1,592,184 |
| 還付加算金の受取額 | 40 | 217 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,207 | △1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,784,631 | 22,758,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △982,573 | △1,747,680 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △37,589,514 | △63,439,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,279 | △75,007 |
| 修繕積立金の支出 | △40,625 | △40,625 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 230,434 | 363,897 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △110,414 | △11,098 |
| 補助金の受取額 | 7,972 | 213,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,551,999 | △64,736,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,568,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △35,113,000 | △16,368,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,977,000 | 69,089,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,432,000 | △21,521,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 11,812,912 | 33,465,493 |
| 分配金の支払額 | △3,045,523 | △13,973,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,767,389 | 49,492,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △999,978 | 7,514,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,515,066 | 28,515,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,515,088 | ※1 36,029,120 |
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