有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,456,688,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,800,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,375,888,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,472,661,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6474 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,456,688,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,800,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,375,888,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,472,661,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6474 | 円 |
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