有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/31-2023/07/31)
| Ⅰ 資産総額 | 8,950,919,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,556,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,839,363,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,744,784,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7526 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,950,919,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,556,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,839,363,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,744,784,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7526 | 円 |
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