有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/30)
| Ⅰ 資産総額 | 7,612,321,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,656,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,595,665,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,377,147,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6676 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,612,321,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,656,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,595,665,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,377,147,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6676 | 円 |
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