有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,017,237,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,143,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,000,093,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,895,251,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7549 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,017,237,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,143,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,000,093,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,895,251,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7549 | 円 |
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