有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,113,656,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,549,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,094,107,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,772,654,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,113,656,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,549,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,094,107,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,772,654,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140 | 円 |
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