有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,185,085,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,674,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,152,410,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,791,185,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6515 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,185,085,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,674,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,152,410,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,791,185,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6515 | 円 |
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