有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/02-2023/01/30)
| Ⅰ 資産総額 | 9,062,078,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,675,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,055,403,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,055,956,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7511 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,062,078,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,675,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,055,403,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,055,956,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7511 | 円 |
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