有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,401,993,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,738,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,111,254,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,769,796,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6882 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,401,993,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,738,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,111,254,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,769,796,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6882 | 円 |
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