有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/31-2025/01/30)
| Ⅰ 資産総額 | 7,720,881,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,239,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,716,642,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,894,938,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7799 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,720,881,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,239,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,716,642,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,894,938,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7799 | 円 |
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