有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,402,802,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,141,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,397,661,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,167,456,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7512 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,402,802,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,141,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,397,661,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,167,456,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7512 | 円 |
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