有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,954,736,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,485,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,929,250,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,345,453,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4682 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,954,736,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,485,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,929,250,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,345,453,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4682 | 円 |
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