有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,392,561,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,912,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,375,648,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,359,974,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7585 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,392,561,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,912,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,375,648,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,359,974,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7585 | 円 |
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