有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,455,501,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,898,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,248,603,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,365,212,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6669 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,455,501,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,898,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,248,603,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,365,212,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6669 | 円 |
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