有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,509,356,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,704,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,361,651,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,112,280,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7902 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,509,356,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,704,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,361,651,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,112,280,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7902 | 円 |
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