有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,054,531,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,687,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,034,844,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,667,860,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6983 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,054,531,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,687,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,034,844,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,667,860,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6983 | 円 |
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