有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月10日現在 | 当期 平成26年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,346,423 | 20,031,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,740,242,498 | 1,652,061,699 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,763,588,921 | 1,672,092,823 | |||
| 資産合計 | 1,763,588,921 | 1,672,092,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,309,590 | 5,601,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,287 | 146,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,893,704 | 2,780,250 | |||
| その他未払費用 | 65,285 | 67,607 | |||
| 流動負債合計 | 9,420,866 | 8,595,307 | |||
| 負債合計 | 9,420,866 | 8,595,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,103,196,812 | ※1 1,867,045,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 349,028,757 | ※2 △ 203,547,753 | |||
| (分配準備積立金) | 117,789,469 | 106,555,153 | |||
| 元本等合計 | 1,754,168,055 | 1,663,497,516 | |||
| 純資産合計 | 1,754,168,055 | 1,663,497,516 | |||
| 負債純資産合計 | 1,763,588,921 | 1,672,092,823 | |||
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