有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月10日現在 | 当 期 2021年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,515,563 | 1,512,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 639,207,247 | 678,869,039 | |||
| 未収入金 | 2,100,000 | 3,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 642,822,810 | 684,181,180 | |||
| 資産合計 | 642,822,810 | 684,181,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,939,146 | 3,603,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,726 | 63,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,116,045 | 1,210,683 | |||
| その他未払費用 | 26,533 | 27,738 | |||
| 流動負債合計 | 3,140,450 | 4,906,116 | |||
| 負債合計 | 3,140,450 | 4,906,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 646,382,099 | ※1 600,664,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,699,739 | ※2 78,610,151 | |||
| (分配準備積立金) | 68,404,380 | 87,168,437 | |||
| 元本等合計 | 639,682,360 | 679,275,064 | |||
| 純資産合計 | 639,682,360 | 679,275,064 | |||
| 負債純資産合計 | 642,822,810 | 684,181,180 | |||
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