有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月10日現在 | 当 期 平成28年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,201,562 | 7,131,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,159,089,774 | 965,824,059 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,181,291,336 | 980,955,376 | |||
| 資産合計 | 1,181,291,336 | 980,955,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,491,726 | 3,192,477 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,712 | 99,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,065,769 | 1,886,454 | |||
| その他未払費用 | 50,622 | 45,840 | |||
| 流動負債合計 | 5,716,829 | 5,224,047 | |||
| 負債合計 | 5,716,829 | 5,224,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,163,908,740 | ※1 1,064,159,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 11,665,767 | ※2 △ 88,427,888 | |||
| (分配準備積立金) | 52,481,052 | 44,123,569 | |||
| 元本等合計 | 1,175,574,507 | 975,731,329 | |||
| 純資産合計 | 1,175,574,507 | 975,731,329 | |||
| 負債純資産合計 | 1,181,291,336 | 980,955,376 | |||
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