有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月12日現在 | 当 期 2022年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,391,481 | 1,844,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 660,956,339 | 601,211,558 | |||
| 未収入金 | 3,800,000 | 3,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 666,147,820 | 606,756,112 | |||
| 資産合計 | 666,147,820 | 606,756,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,486,477 | 3,271,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,572 | 58,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,189,247 | 1,115,464 | |||
| その他未払費用 | 27,226 | 26,679 | |||
| 流動負債合計 | 4,765,522 | 4,472,816 | |||
| 負債合計 | 4,765,522 | 4,472,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 581,079,540 | ※1 545,330,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,302,758 | 56,952,653 | |||
| (分配準備積立金) | 86,801,674 | 89,397,567 | |||
| 元本等合計 | 661,382,298 | 602,283,296 | |||
| 純資産合計 | 661,382,298 | 602,283,296 | |||
| 負債純資産合計 | 666,147,820 | 606,756,112 | |||
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