有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月11日現在 | 当 期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,620,546 | 10,174,799 | |||
| 親投資信託受益証券 | 878,304,234 | 868,073,417 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 891,924,780 | 887,248,216 | |||
| 資産合計 | 891,924,780 | 887,248,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,131,933 | 2,734,739 | |||
| 未払解約金 | - | 5,693,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,425 | 81,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,604,294 | 1,539,838 | |||
| その他未払費用 | 37,855 | 36,642 | |||
| 流動負債合計 | 4,858,507 | 10,085,495 | |||
| 負債合計 | 4,858,507 | 10,085,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,043,977,731 | ※1 911,579,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 156,911,458 | ※2 △ 34,416,957 | |||
| (分配準備積立金) | 39,632,188 | 34,250,621 | |||
| 元本等合計 | 887,066,273 | 877,162,721 | |||
| 純資産合計 | 887,066,273 | 877,162,721 | |||
| 負債純資産合計 | 891,924,780 | 887,248,216 | |||
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