有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月10日現在 | 当 期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 334,023 | |||
| コール・ローン | 3,031,548 | 3,157,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 867,022,061 | 792,028,057 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 873,053,609 | 797,519,432 | |||
| 資産合計 | 873,053,609 | 797,519,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,357,697 | 2,321,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,859 | 72,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,479,600 | 1,376,087 | |||
| その他未払費用 | 35,244 | 32,744 | |||
| 流動負債合計 | 3,950,400 | 3,802,372 | |||
| 負債合計 | 3,950,400 | 3,802,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 785,899,237 | ※1 773,711,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,203,972 | 20,006,026 | |||
| (分配準備積立金) | 95,229,863 | 88,708,519 | |||
| 元本等合計 | 869,103,209 | 793,717,060 | |||
| 純資産合計 | 869,103,209 | 793,717,060 | |||
| 負債純資産合計 | 873,053,609 | 797,519,432 | |||
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