有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月10日現在 | 当 期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 334,023 | - | |||
| コール・ローン | 3,157,352 | 2,294,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 792,028,057 | 706,593,524 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 797,519,432 | 711,888,431 | |||
| 資産合計 | 797,519,432 | 711,888,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,321,133 | 2,273,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,408 | 64,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,376,087 | 1,218,491 | |||
| その他未払費用 | 32,744 | 31,111 | |||
| 流動負債合計 | 3,802,372 | 3,586,870 | |||
| 負債合計 | 3,802,372 | 3,586,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 773,711,034 | ※1 757,718,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 20,006,026 | ※2 △ 49,416,608 | |||
| (分配準備積立金) | 88,708,519 | 83,332,264 | |||
| 元本等合計 | 793,717,060 | 708,301,561 | |||
| 純資産合計 | 793,717,060 | 708,301,561 | |||
| 負債純資産合計 | 797,519,432 | 711,888,431 | |||
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