有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月12日現在 | 当 期 平成28年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,131,317 | 8,620,546 | |||
| 親投資信託受益証券 | 965,824,059 | 878,304,234 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 980,955,376 | 891,924,780 | |||
| 資産合計 | 980,955,376 | 891,924,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,192,477 | 3,131,933 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,276 | 84,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,886,454 | 1,604,294 | |||
| その他未払費用 | 45,840 | 37,855 | |||
| 流動負債合計 | 5,224,047 | 4,858,507 | |||
| 負債合計 | 5,224,047 | 4,858,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,064,159,217 | ※1 1,043,977,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,427,888 | ※2 △ 156,911,458 | |||
| (分配準備積立金) | 44,123,569 | 39,632,188 | |||
| 元本等合計 | 975,731,329 | 887,066,273 | |||
| 純資産合計 | 975,731,329 | 887,066,273 | |||
| 負債純資産合計 | 980,955,376 | 891,924,780 | |||
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