有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月10日現在 | 当 期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,031,124 | 15,207,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,652,061,699 | 1,439,329,852 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,672,092,823 | 1,463,537,194 | |||
| 資産合計 | 1,672,092,823 | 1,463,537,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,601,135 | 4,850,286 | |||
| 未払解約金 | - | 441,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,315 | 127,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,780,250 | 2,422,878 | |||
| その他未払費用 | 67,607 | 60,410 | |||
| 流動負債合計 | 8,595,307 | 7,902,335 | |||
| 負債合計 | 8,595,307 | 7,902,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,867,045,269 | ※1 1,616,762,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 203,547,753 | ※2 △ 161,127,239 | |||
| (分配準備積立金) | 106,555,153 | 94,939,636 | |||
| 元本等合計 | 1,663,497,516 | 1,455,634,859 | |||
| 純資産合計 | 1,663,497,516 | 1,455,634,859 | |||
| 負債純資産合計 | 1,672,092,823 | 1,463,537,194 | |||
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