有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月10日現在 | 当 期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,207,342 | 9,180,217 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,439,329,852 | 1,299,477,950 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,463,537,194 | 1,320,658,167 | |||
| 資産合計 | 1,463,537,194 | 1,320,658,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,850,286 | 3,975,016 | |||
| 未払解約金 | 441,256 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 127,505 | 128,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,422,878 | 2,450,133 | |||
| その他未払費用 | 60,410 | 57,514 | |||
| 流動負債合計 | 7,902,335 | 6,611,598 | |||
| 負債合計 | 7,902,335 | 6,611,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,616,762,098 | ※1 1,325,005,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 161,127,239 | ※2 △ 10,958,938 | |||
| (分配準備積立金) | 94,939,636 | 80,334,607 | |||
| 元本等合計 | 1,455,634,859 | 1,314,046,569 | |||
| 純資産合計 | 1,455,634,859 | 1,314,046,569 | |||
| 負債純資産合計 | 1,463,537,194 | 1,320,658,167 | |||
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