有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月10日現在 | 当 期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,940,960 | 3,031,548 | |||
| 親投資信託受益証券 | 874,343,392 | 867,022,061 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 880,284,352 | 873,053,609 | |||
| 資産合計 | 880,284,352 | 873,053,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,565,860 | 2,357,697 | |||
| 未払解約金 | 870,278 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 78,980 | 77,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,500,917 | 1,479,600 | |||
| その他未払費用 | 34,471 | 35,244 | |||
| 流動負債合計 | 5,050,506 | 3,950,400 | |||
| 負債合計 | 5,050,506 | 3,950,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 855,286,893 | ※1 785,899,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,946,953 | 83,203,972 | |||
| (分配準備積立金) | 33,375,412 | 95,229,863 | |||
| 元本等合計 | 875,233,846 | 869,103,209 | |||
| 純資産合計 | 875,233,846 | 869,103,209 | |||
| 負債純資産合計 | 880,284,352 | 873,053,609 | |||
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