有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月10日現在 | 当 期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,174,799 | 3,940,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 868,073,417 | 874,343,392 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 887,248,216 | 880,284,352 | |||
| 資産合計 | 887,248,216 | 880,284,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,734,739 | 2,565,860 | |||
| 未払解約金 | 5,693,243 | 870,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,033 | 78,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,539,838 | 1,500,917 | |||
| その他未払費用 | 36,642 | 34,471 | |||
| 流動負債合計 | 10,085,495 | 5,050,506 | |||
| 負債合計 | 10,085,495 | 5,050,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 911,579,678 | ※1 855,286,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,416,957 | ※2 19,946,953 | |||
| (分配準備積立金) | 34,250,621 | 33,375,412 | |||
| 元本等合計 | 877,162,721 | 875,233,846 | |||
| 純資産合計 | 877,162,721 | 875,233,846 | |||
| 負債純資産合計 | 887,248,216 | 880,284,352 | |||
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