有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月10日現在 | 当 期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 308,207 | |||
| コール・ローン | 2,294,907 | 1,170,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 706,593,524 | 703,580,046 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 711,888,431 | 707,559,135 | |||
| 資産合計 | 711,888,431 | 707,559,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,273,154 | 2,135,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,114 | 62,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,218,491 | 1,193,920 | |||
| その他未払費用 | 31,111 | 28,424 | |||
| 流動負債合計 | 3,586,870 | 3,421,084 | |||
| 負債合計 | 3,586,870 | 3,421,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 757,718,169 | ※1 711,973,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,416,608 | ※2 △ 7,835,205 | |||
| (分配準備積立金) | 83,332,264 | 78,297,393 | |||
| 元本等合計 | 708,301,561 | 704,138,051 | |||
| 純資産合計 | 708,301,561 | 704,138,051 | |||
| 負債純資産合計 | 711,888,431 | 707,559,135 | |||
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