有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月13日現在 | 当 期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,180,217 | 17,201,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,299,477,950 | 1,159,089,774 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,320,658,167 | 1,181,291,336 | |||
| 資産合計 | 1,320,658,167 | 1,181,291,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,975,016 | 3,491,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,935 | 108,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,450,133 | 2,065,769 | |||
| その他未払費用 | 57,514 | 50,622 | |||
| 流動負債合計 | 6,611,598 | 5,716,829 | |||
| 負債合計 | 6,611,598 | 5,716,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,325,005,507 | ※1 1,163,908,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,958,938 | ※2 11,665,767 | |||
| (分配準備積立金) | 80,334,607 | 52,481,052 | |||
| 元本等合計 | 1,314,046,569 | 1,175,574,507 | |||
| 純資産合計 | 1,314,046,569 | 1,175,574,507 | |||
| 負債純資産合計 | 1,320,658,167 | 1,181,291,336 | |||
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