有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月12日現在 | 当 期 2021年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,512,141 | 1,391,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 678,869,039 | 660,956,339 | |||
| 未収入金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 684,181,180 | 666,147,820 | |||
| 資産合計 | 684,181,180 | 666,147,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,603,989 | 3,486,477 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,706 | 62,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,210,683 | 1,189,247 | |||
| その他未払費用 | 27,738 | 27,226 | |||
| 流動負債合計 | 4,906,116 | 4,765,522 | |||
| 負債合計 | 4,906,116 | 4,765,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,664,913 | ※1 581,079,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,610,151 | 80,302,758 | |||
| (分配準備積立金) | 87,168,437 | 86,801,674 | |||
| 元本等合計 | 679,275,064 | 661,382,298 | |||
| 純資産合計 | 679,275,064 | 661,382,298 | |||
| 負債純資産合計 | 684,181,180 | 666,147,820 | |||
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