有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	926,854,584	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,414	△0.00
合計(純資産総額)		926,848,170	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	989,058,870	44.55
投資証券	ルクセンブルグ	1,209,542,116	54.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,563,103	0.97
合計(純資産総額)		2,220,164,089	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。