有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

(1)【投資状況】

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,749,858,080	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△756,558	△0.04
合計(純資産総額)		1,749,101,522	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,447,745,427	98.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,463,388	1.63
合計(純資産総額)		2,488,208,815	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。