半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

(2021年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,915,692,280	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,972,172	△0.07
合計(純資産総額)		2,913,720,108	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2021年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,167,832,128	74.35
投資証券	ルクセンブルグ	717,751,436	24.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,158,111	1.03
合計(純資産総額)		2,915,741,675	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。