半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)

(1)【投資状況】

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,889,163,967	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,597,988	△0.07
合計(純資産総額)		3,886,565,979	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,041,246,242	78.20
投資証券	ルクセンブルグ	823,234,401	21.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,674,160	0.63
合計(純資産総額)		3,889,154,803	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。