有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,224,375,217	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,226,554	△0.06
合計(純資産総額)		7,220,148,663	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,579,713,003	35.71
	小計	2,579,713,003	35.71
投資証券	イギリス	2,315,594,514	32.05
	ルクセンブルグ	2,273,921,718	31.48
	小計	4,589,516,232	63.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,156,470	0.76
合計(純資産総額)		7,224,385,705	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	23,247,536	△0.32

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。