半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(1)【投資状況】

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,031,637,437	99.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	107,953	0.01
合計(純資産総額)		1,031,745,390	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	968,606,365	43.70
投資証券	ルクセンブルグ	1,214,928,521	54.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,005,649	1.49
合計(純資産総額)		2,216,540,535	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。