半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

(1)【投資状況】

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,516,526,946	100.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△434,414	△0.03
合計(純資産総額)		1,516,092,532	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,153,269,253	98.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,163,927	1.52
合計(純資産総額)		2,186,433,180	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。