有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)

(1)【投資状況】

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,691,909,115	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,922,170	△0.06
合計(純資産総額)		4,688,986,945	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,662,160,800	78.05
投資証券	ルクセンブルグ	1,027,082,841	21.89
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,688,252	0.06
合計(純資産総額)		4,691,931,893	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	22,441,753	0.48
為替予約取引(売建)	日本	3,515,653	△0.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。